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हालांकि, कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लगभग 1800 के बाद से, शेयरों ने लगातार प्रति वर्ष (इन्फ्लेशन के बाद) औसतन 6.5 से 7.0 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। मैकिन्से के एनालिसिस से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों में मार्केट रिटर्न उस हिस्टोरिकल सीमा के भीतर हैं।
देखना? जब आप अपने व्यापारिक प्रयासों में हिस्टोरिकल डेटा का लाभ उठाते हैं तो बहुत सारे अवसर होते हैं। हालांकि, आइए केवल संभावित निवेश रिटर्न पर ध्यान केंद्रित न करें। कई अन्य अंतर्दृष्टि हैं जो आप हिस्टोरिकल डेटा से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पैटर्न मान्यता, बैकटेस्टिंग, मौसमीता, मार्केट भावना एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस शामिल हैं।
महत्वपूर्ण नोट: जबकि हिस्टोरिकल डेटा प्राइसवान अंतर्दृष्टि और अवसर प्रदान कर सकता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। इसका उपयोग एनालिसिस और जोखिम प्रबंधन तकनीकों के अन्य रूपों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए।
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पैटर्न रेकॉग्नीशन
हिस्टोरिकल डेटा व्यापारियों को प्राइस मूवमेंट्स के व्यवहार का अध्ययन करने और समय के साथ दोहराए गए पैटर्न की रेकॉग्नीशन करने की अनुमति देता है। ये पैटर्न विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न (जैसे, झंडे, पेनेंट), रिवर्सल पैटर्न (जैसे, सिर और कंधे, डबल टॉप / बॉटम), या कैंडलस्टिक पैटर्न (जैसे, दोजी, घिरने वाले पैटर्न)। प्रत्येक पैटर्न के अपने निहितार्थ हैं और संभावित भविष्य के मार्केट मूवमेंट्स के बारे में संकेत प्रदान कर सकते हैं।
इसके अलावा, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ पैटर्न रेकॉग्नीशन का संयोजन आपकी स्ट्रैटेजीज़ को और बढ़ाएगा। पैटर्न को मान्य करने और अतिरिक्त पुष्टि प्राप्त करने के लिए मूविंग औसत, ऑसिलेटर, या वॉल्यूम एनालिसिस जैसे अन्य उपकरणों को शामिल करने का प्रयास करें।
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बैकटेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़
हिस्टोरिकल डेटा व्यापारियों को व्यापारिक परिदृश्यों को फिर से बनाने और विभिन्न मार्केट स्थितियों और समय सीमाओं में अपनी स्ट्रैटेजीज़ का परीक्षण करने की अनुमति देता है। वे हिस्टोरिकल डेटा के लिए विशिष्ट प्रवेश और निकास नियम, स्थिति आकार तकनीक और जोखिम प्रबंधन मापदंडों को लागू कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं कि अतीत में उनके दृष्टिकोण ने कैसा प्रदर्शन किया होगा।
कुल रिटर्न, अधिकतम ड्रॉडाउन और जोखिम-समायोजित रिटर्न जैसे प्रदर्शन मैट्रिक्स के बारे में मत भूलना। ये डेटा बिंदु प्रकट करेंगे कि क्या आपको अपनी रणनीति में कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है:
उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति ट्रेंडिंग मार्केट स्थितियों के दौरान असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है, जिससे महत्वपूर्ण कुल रिटर्न उत्पन्न होता है। हालांकि, आप देखते हैं कि कम अस्थिरता या कटे हुए बाजारों की अवधि के दौरान रणनीति का प्रदर्शन बिगड़ जाता है। इसलिए, आप विशेष रूप से रेंजिंग बाजारों की रेकॉग्नीशन करने और पदों में प्रवेश करने से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए अतिरिक्त फ़िल्टर शामिल करना चाहेंगे।
सीज़नल ट्रेडिंग के अवसर
सीज़नल ट्रेडिंग के अवसर विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे:
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- विशिष्ट कैलेंडर महीने या तिमाही जो लगातार प्राइस मूवमेंट्स या रुझानों को प्रदर्शित करते हैं
- छुट्टियों या घटनाओं से जुड़ी मार्केट घटनाएं, जहां मार्केट प्रतिभागी कुछ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं
- उच्च या कम अस्थिरता, तरलता, या ट्रेडिंग वॉल्यूम की विशेषता वाली अवधि
मुद्दा यह देखना है कि वर्ष के विशिष्ट समय के दौरान विभिन्न कारक हिस्टोरिकल रूप से एसेट की कीमतों और मार्केट की स्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
पूरे वर्ष में अलग-अलग घटनाएं देखी जाती हैं, जिनमें जनवरी प्रभाव, मई में बेचना और दूर जाना, ग्रीष्मकालीन डोलड्रम, हेलोवीन प्रभाव और सांता क्लॉस रैली शामिल हैं। इसके अलावा, सितंबर मार्केट में अस्थिरता और शेयर मार्केट में नकारात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ है, इसलिए व्यापारियों को इस हिस्टोरिकल प्रवृत्ति के प्रति सावधान रहना चाहिए।
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मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस
हिस्टोरिकल डेटा के लेंस के माध्यम से मार्केट भावना एनालिसिस पर एक नज़र डालें:
- निवेशक भावना को समझना – निवेशक सर्वेक्षण, पुट-कॉल अनुपात, या भावना सूचकांक भावना और संभावित मार्केट मोड़ बिंदुओं में बदलाव दिखा सकते हैं।
- विरोधाभासी ट्रेडिंग – हिस्टोरिकल डेटा उन स्थितियों को प्रकट कर सकता है जहां अधिकांश मार्केट प्रतिभागी अत्यधिक आशावादी या निराशावादी हैं। अत्यधिक तेजी के दौरान, एक विरोधाभासी व्यापारी तब मार्केट की सेंटीमेंट में उलटफेर की आशंका में मंदी का रुख अपनाएगा।
- मार्केट मनोविज्ञान और व्यवहार वित्त – आप सामान्य पूर्वाग्रहों की रेकॉग्नीशन कर सकते हैं, जैसे कि झुंड व्यवहार या तर्कहीन उत्साह।
- घटना-संचालित ट्रेडिंग – विशिष्ट घटनाओं के लिए पिछली प्रतिक्रियाओं की जांच करके, व्यापारी भविष्य में इसी तरह की घटनाओं के जवाब में संभावित मार्केट भावना बदलाव का अनुमान लगा सकते हैं।
- समाचार और सोशल मीडिया एनालिसिस – समाचार रिलीज़, सोशल मीडिया भावना और प्राइस कार्रवाई के बीच हिस्टोरिकल संबंध हो सकते हैं। यदि हां, तो इसका लाभ क्यों न उठाया जाए?
एसेट कोरिलेशन एनालिसिस
इस तकनीक में पिछले डेटा का एनालिसिस करना शामिल है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दो या अधिक संपत्तियां एक दूसरे के संबंध में कितनी बारीकी से या विपरीत रूप से चली गई हैं। इसे -1 से 1 तक के पैमाने पर मापा जाता है, जिसमें 1 एक पूर्ण सकारात्मक कोरिलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, -1 – एक नकारात्मक सहसंबंध, और 0 संपत्ति के बीच कोई संबंध नहीं दर्शाता है। उदाहरण के लिए, स्टॉक का वस्तुओं (0.02) के साथ कम कोरिलेशन है, लेकिन निजी इक्विटी (0.76) के साथ उच्च कोरिलेशन है।
यह ट्रेडिंग में कैसे सहायक है? खैर, यह जानकारी आपको विभिन्न एसेट वर्गों में अपने जोखिम को तोड़ने, अपने पोर्टफोलियो आवंटन को समायोजित करने और इस रिश्ते का लाभ उठाने वाली स्ट्रैटेजीज़ का पता लगाने की अनुमति देती है।
स्रोत:
मार्केट मार्केट होंगे: एस एंड पी 500, मैकिन्से
सीज़नल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ , ट्रेंडस्पाइडर
सहसंबंध: व्यापार, विविधीकरण, और हाल के विकास, बीएसआईसी
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